Le pilotage par le cash en sortie de crise

Autres informations

NOUVEAUTE 2021

Classe virtuelle le 13/01 après-midi (14h00/17h30)

En classe virtuelle, la plateforme utilisée sera GoToMeeting (lien d’accès sur la convocation).
En cas de difficulté pour accéder à votre salle, contactez-nous au 01.56.77.16.21 ou 20.

Plan d'accès, accès aux personnes en situation de handicap, CGV, réglement intérieur, protection des données personnelles, délai d'accès : http://www.asforef.com/qui-sommes-nous/

Pédagogie

  • Support PowerPoint
  • Exposé
  • Exemples

Pré-requis

Savoir lire un bilan

Objectifs professionnels

  • Comprendre les enjeux du pilotage par le cash à fortiori dans un contexte de crise
  • Optimiser les leviers d’action (BFR) en lien avec les caractéristiques du business à piloter
  • Élaborer des prévisions selon les scénarii de sortie de crise pour optimiser le cash

Contenu détaillé

Les enjeux du pilotage par le Cash (1/4 h)

  • Dégager du cash organique, une nécessité vitale !
  • Cerner les enjeux en lien avec votre business et activité
  • Un impératif à renforcer dans le contexte de sortie de crise

Deux KPI clé : L’Operating Cash-Flow & le Free Cash-Flow (1/4 h)

  • Comprendre l’Operating Cash-Flow à partir de l’EBE (versus EBITDA)
  • L’impact des variations de BFR (besoins de financement d’exploitation)
  • Le calcul du Free Cash-Flow en tenant compte des CAPEX

Quels sont les leviers d’optimisation ? (1,5 h)

  • Améliorer sa marge en agissant sur les OPEX et le CA
  • Un point fondamental à pérenniser : Optimiser son BFR en agissant sur son DIO, DSO et DPO
  • Diminuer les stocks
  • Réduire les créances clients
  • Rationaliser les dettes d’exploitation
  • Resserrer ses capex (et l’endettement MT) en planifiant les priorités

Fiabiliser ses prévisions de trésorerie à court et moyen terme (1,5 h)

  • Un outil indispensable en sortie de crise
  • Quel type de prévision de trésorerie retenir ?
  • Comment procéder en pratique et avec efficacité ?
  • La typologie des flux et leur construction prévisionnelle
  • Les 5 principes à respecter

Informations complémentaires

Qualification des formateurs
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.

Moyens pédagogiques et d’encadrement
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, …) au bon déroulement de la formation.

Moyens d'évaluation de l'atteinte des objectifs
Questionnaire de validation des acquis.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.

Réf. : 21GES801

Durée : 0.5 j. (3h30)

Profils participants

  • Expert-comptable
  • Responsable service conseil
  • Collaborateur confirmé EC
  • Collaborateur conseil

Formation en Inter

Aucune date prévue pour l'instant